【募集结束，感谢有你】关于兴全合兴，这里解答你关心的问题

1月6日，兴全合兴两年封闭混合基金结束募集。

感谢每一位持有人的关注、信赖与托付

您的每一笔投资，我们都会用心管理

此次兴全合兴两年封闭混合基金发行，触达了“比例配售”的设定规模，对此带来的不便我们深表歉意。此时的您可能会有一些疑问：什么是比例配售？配售何时确认？未确认的资金何时退回？……

我们在下方整理了大家关心的问题和答案，一一为您解答。

1、兴全合兴两年封闭混合基金的发行

有募集规模上限吗？

本基金在募集期内设置募集规模上限80亿。若募集期内本基金有效认购金额（含认购费，不含利息）超过80亿元，基金管理人对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

2、如何计算兴全合兴两年封闭混合基金的

“末日配售比例”和“确认金额”？

末日（即T日）的配售比例和确认金额的计算方法如下：

   T日认购申请部分确认比例＝（80亿元－募集期首日起至（T-1）日全部有效认购申请金额）／T日有效认购申请金额

   T日投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日认购申请部分确认比例

备注：以上公式中金额均不包括利息。

3、何时能知道自己兴全合兴两年封闭混合基金

成功认购的确认比例？

认购比例确认的结果预计会在认购期最后一天（即1月6日）之后的1-3个工作日内公告，具体时间以基金管理人公告为准。

投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后2位。

4、未成功确认的资金何时会回到自己的账户？

触发比例配售后，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。该部分款项将退回至购买账户，具体以相应渠道到账时间为准。我们也已与各销售机构积极沟通，妥善处理好每一笔资金退款工作，具体请以各销售机构为准。

5、两年封闭期期间还可以申购/赎回吗？/

兴全合兴两年封闭混合基金何时开放申购/赎回？

本基金基金合同生效后，前两年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。封闭期届满后，本基金转换为普通上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）”并开放申购、赎回业务。

6、兴全合兴两年封闭混合基金什么时候

可以看到基金净值？多久公布一次净值？

   （1）在本基金封闭期间：

基金合同生效后，在基金份额开始上市交易前，基金管理人至少每周会在规定网站披露一次A类基金份额净值和A类基金份额累计净值。

在基金份额上市交易后，基金管理人会在每个市场交易日的次日，通过规定网站、上市的证券交易所、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的A类基金份额净值和A类基金份额累计净值。

   （2）本基金封闭期届满转换为开放式基金后：

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人会不晚于在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

7、兴全合兴两年封闭混合基金可以场内交易吗？

何时可以进行场内交易？

投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。

本基金在符合上市条件的前提下，基金管理人有权在基金合同生效后申请A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在规定媒介上刊登公告。

具体的上市条件如下：1、A类基金份额场内募集金额不低于2亿元人民币；2、A类基金份额场内持有人不少于1000人；3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

8、兴全合兴两年封闭混合基金没买到，怎么办呢？

对于错过兴全合兴的投资者，您也可以关注兴证全球基金旗下其他基金产品。兴证全球基金始终坚持“精品策略”，只做有核心竞争力的基金产品，用心推出并管理好每只基金产品。

截至2020年12月31日，兴证全球基金旗下成立时间1年以上的13只主动权益类基金（包含主动股票型、偏股混合型、灵活配置型），成立以来平均年化回报达24.87%。

优选好文

风险提示：兴全合兴基金封闭期为两年（含两年），自基金合同生效之日起至两年后对应日前一个工作日止。在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭运作期届满后，本基金转为普通上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）”。本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，本基金不必然投资港股通标的。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人，不代表公司立场，仅供参考，不作为投资建议，观点具有时效性。基金投资需谨慎，请审慎选择。陈宇研究经历：2007年9月—2012年2月，就职于兴业证券任研究员一职。同类基金管理业绩：2015年8月25日-2017年11月9日，管理兴全可转债基金（340001），任职期间回报为22.06%，同期业绩基准回报为8.70%。2017年9月6日以来，管理兴全精选基金（163411），截至2021年1月1日，任职期间回报为172.89%，同期业绩基准回报为32.66%。数据来源：兴证全球基金、银河，复权单位净值。兴全可转债混合型基金的银河分类为偏债混合型基金（A类）；兴全精选混合型基金的银河分类为偏股混合型基金（股票上下限60%-95%，A类）。兴证全球基金旗下13只成立一年以上的主动权益类基金成立以来收益及业绩基准表现：兴全趋势投资基金成立日2005/11/3，成立以来净值增长2449.82%，同期基准涨幅260.72%，成立以来年化收益为23.79%；兴全全球视野基金成立日2006/9/20，成立以来净值增长996.50%，同期基准涨幅251.49%，成立以来年化收益为18.24%；兴全社会责任基金成立日2008/4/30，成立以来净值增长575.61%，同期基准涨幅55.37%，成立以来年化收益为16.25%；兴全有机增长基金成立日2009/3/25，成立以来净值增长485.10%，同期基准涨幅90.88%，成立以来年化收益为16.17%；兴全合润基金成立日2010/4/22，成立以来净值增长659.43%，同期基准涨幅65.86%，成立以来年化收益为20.85%；兴全绿色投资基金成立日2011/5/6，成立以来净值增长333.45%，同期基准涨幅73.28%，成立以来年化收益为16.38%；兴全轻资产基金成立日2012/4/5，成立以来净值增长666.45%，同期基准涨幅102.56%，成立以来年化收益为26.20%；兴全商业模式基金成立日2012/12/18，成立以来净值增长545.21%，同期基准涨幅107.33%，成立以来年化收益为26.07%；兴全新视野基金成立日2015/7/1，成立以来净值增长102.02%，同期基准涨幅38.77%，成立以来年化收益为13.61%；兴全精选基金转型日2017/9/6，转型以来净值增长172.83%，同期基准涨幅32.66%，转型以来年化收益为35.22%；兴全合宜基金成立日2018/1/23，成立以来净值增长95.72%，同期基准涨幅10.91%，成立以来年化收益为25.61%；兴全多维价值基金成立日2019/6/12，成立以来净值增长60.13%，同期基准涨幅22.14%，成立以来年化收益为35.19%；兴全合泰基金成立日2019/10/17，成立以来净值增长63.24%，同期基准涨幅18.38%，成立以来年化收益为49.75%；数据来源：兴证全球基金，截至2020年12月4日。数据均以复权净值测算，不考虑申赎费用，基金收益率为复权单位净值增长率，平均年化回报为算术平均；规模数据截至2020/9/30。历史数据不代表未来，基金投资需谨慎。数据来源：兴证全球基金，截至2020年12月31日。数据均以复权净值测算，不考虑申赎费用，基金收益率为复权单位净值增长率，平均年化回报为算术平均。历史数据不代表未来，基金投资需谨慎。）

戳“赞+在看”，心情更赞！